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  • 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金2019年第2季度报告
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-09-15  浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金合同生效日为2015年10月21日,图示时间段为2015年10月21日至2019年6月30日。

  本基金建仓期自2015年10月21日至2016年4月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金

  份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投

  摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵

  循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相

  关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场

  申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确

  保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证

  券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投

  资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;

  对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  二季度经济修复的持续性和全面性信号呈现不够明确,年初以来企业盈利状况良莠不齐,叠加贸易问题的重新暴露,企业增长的中短期动能暂时不支持更高的预期或者说估值。期间盈利相对稳定、业务趋势良好的医药行业整体有明显的超额表现,其中医疗服务和类消费属性的公司表现更加显著。相应的本基金在二季度获取了一定的正回报,但也许看到这类公司估值吸引力本身并不高,集中度也比较保守,长期超额回报中性。

  近年来,医疗行业本身的产业丰富度逐步提升,即使制药领域面临一定的政策扰动,在其他领域和行业仍然可以看到值得期待的发展空间。例如部分消费属性的子行业尚处于需求渗透阶段,或部分产业(专科原料药、设备)正处于国内产业群能力升级阶段。同时,即使在目前的价格政策环境下,大型制药企业和创新药公司大多仍能够以比较平缓的经营表现度过未来几年的换挡期。尽管业绩呈现会比较平淡,但在未来几年品种结构换挡过程中,同步发生的将是企业的技术能力和组织进化,目前的估值水平可能并未反应这一趋势。当然企业和产业的发展需要较长的时间证实,而经历上半年的估值抬升后,本基金将倾向于审慎的把握机会,积极的等待变化。

  本报告期上投摩根医疗健康股票份额净值增长率为:5.87%,同期业绩比较基准收益率为:-6.61%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。开奖时间

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

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